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中交二航局山西四建资金管理案例

发布日期：2014-08-05来源：编辑：宋珍珍

[摘要]通过中交二航局“以资金系统为核心的财务业务一体化管理平台”，山西四建“内部银行和财务公司混合的相对集中的资金管理”的资金管理案例分享，开阔企业思路，提升企业在实践中的管理水平。

　　【中交二航局】——打造“以资金系统为核心的财务业务一体化管理平台”：资金存量集中率全年月均长期维持在70%以上;内部调剂资金规模由20亿元扩大到30亿元;带息负债年均资金成本低于同期贷款基准利率;资金管理系统实现了银企直联，与总账系统、核算系统、报表系统、薪酬系统等实现了对接。

　　【山西四建】——推行“内部银行和财务公司混合的相对集中的资金管理”：建立了一套较完整的资金占用内部市场化机制和配套评估指标体系。与2008年相比，2012年综合资金使用成本降低54%，银行授信额度从4000万元增加到11亿元;2009年-2012年为企业增加的直接经济效益占企业同期利润总额的15.2%。