二航局资金管理信息化案例的启示

发布日期：2014-08-01来源：编辑：宋珍珍

[摘要]

　　二航局资金管理信息化案例的启示——浪潮点评提纲

杨锦历(浪潮国际有限公司首席专家) 

　　通常我们所了解的资金管理信息化，是一个在财务范畴的专业领域。而今天，中交二航局所介绍的内容跟我们通常了解的企业实施的资金管理不太一样，具体哪里不一样呢?主要有以下几点：

　　一、二航局建设的不(仅仅)是一个资金集中结算系统，而是一个充分体现了其自身管理意图的资金管控系统。

　　1、 提升了企业、特别是对工程项目集约化管理的能力

　　2、 推动了企业、特别是对工程项目精细化管理的能力

　　3、 完善、优化以及固化了企业的相关管理制度、管理流程。

　　4、 提供了关于管理考核、管理决策的数据化支撑。

　　二、二航局建设的不是一个通常意义上的财务范畴的信息化项目，而是一个业务和财务深度融合、完全集成一体化的信息化项目。

　　1、 业务范围变大了，不是通常意义上的财务资金管理，而是企业与项目的运营资金管理。也就是说，不是企业的库存现金管理、而是企业和工程项目的现金流管理!它包含了工程结算、在途应收款、各种应付款、存货等在内的所有内容。

　　2、 涉及部门、人员变多了，不是仅仅财务资金部的人员管理资金而是一个全员管理的体现。

　　3、 企业财务管理变顺了，管理不再是财务部门事后核算做帐管理，而是把管理的触角前置到业务部门，从业务的源头进行管理，从而实现了事前、事中、事后的全业务流程的闭环管理。

　　三、二航局建设的资金管理信息化不再是一个单纯的财务信息化工程，而是一个集企业管理变革、业务流程再造、信息系统集成与整合等于一体的全面系统化工程。

　　1、 对财务共享中心的建设的支持与推动作用。

　　2、 对财务职能转型的推动与促进作用，如加强了资金预测、资金计划的管理能力，实现以现金流为主线的全面预算管理。

　　3、 资金管理信息化对集中采购管理的支撑作用。

　　4、 资金管理信息化对综合项目管理信息化建设的推动促进作用。

　　资金管理信息化将对建筑企业营改增起到支撑与促进作用。

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