基于企业战略转型的资金管理体系创新

发布日期：2014-08-01来源：编辑：宋珍珍

[摘要]

　　基于企业战略转型的资金管理体系创新(提纲)

吕金钟(山西四建总会计师) 

　　一、实施背景

　　(一)外部环境影响

　　1、国际背景

　　2、国家宏观经济政策。

　　3、国家财政与货币政策。

　　4、国家经济结构调整。

　　5、商品与劳务市场价格波动。

　　6、房地产调控。

　　(二)企业内部需求

　　1、企业主动适应市场变化的需求。

　　2、企业深化改革的需求。

　　3、企业战略转型需求。

　　二、成果的内涵和具体做法

　　(一)成果的内涵

　　(二)成果的具体做法

　　1、集约化内部市场化资金管理体系的构架

　　(1)资金管理体系构建模式选择

　　(2)资金管理体系功能架构模式选择

　　(3)资金管理体系的组织架构

　　(4)资金管理体系运行模式选择

　　2、资金管理体系的运作

　　(1)资金池的形成

　　(2)资金池模式及其主要做法

　　(3)资金占用内部市场化机制

　　(4)资金相对集中管理模式下的“分灶吃饭”

　　(5)资金管理流程

　　(6)内部授信管理

　　(7)资金运作的风险管理

　　(8)资金预算

　　(9)资金成本测算

　　(10)清欠与维权

　　(11)主要金融产品及计价方法

　　(12)资金管理体系信息化

　　3、资金管理体系中的投资与筹融资的整合

　　(1)投资与融资的关系

　　(2)投资目标的选择与控制

　　(3)融资渠道、利率与优先排序

　　(4)投资回报率与筹融资成本的比较

　　(5)投融资规模的控制与扩张

　　4、资金管理体系与战略转型

　　(1)企业战略转型目标

　　(2)资金管理体系与战略的适配

　　(3)资金管理体系与业务管理的适配

　　(4)资金管理体系对企业战略转型的支持和引导

　　三、实施效果

　　(一)经济效益

　　(二)社会效益

　　(三)生态效益

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