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新形势下创新融资探讨

发布日期:2014-07-31来源:编辑:宋珍珍

[摘要]

  债权融资(一)

  • 授信评级 对客户的财务状况、生产运营情况、贷款用途、偿还贷款能力以及贷款收益等项目进行综合考察分析后,对客户进行信用等级评定并授信。

  • 保理融资 债权人将其因提供服务/货物所形成的应收账款转让给保理商,保理商支付应收账款受让款,债务人向保理商清偿应收账款的业务模式

  • 贸易链租赁 债务人因接受服务/货物形成应付账款,对此享有应收债权的债权人可将相应应收账款转让给保理商。

  • 融资租赁 实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁

  债权融资(二)

  • ABS资产证券化 以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式

  • 外债通道 通过给境外金融机构开立背用信用证方式融入资金

  • 内保外贷 由企业内部的总公司给银行担保,银行在外部给企业解决贷款问题

  • 发行公司债券 公司依照法定程序发行的,约定在一定期限还本付息的有价证券。

  股权融资

  BT、BOT、PPP项目的直接项目融资,如以下模式:

  1.项目公司债加股模式

  • 金融机构与施工企业合资成立项目公司提供资本金

  • 同时向项目公司提供债权资金

项目公司债加股模式

  • 2.基金模式

  • 施工企业做GP负责施工项目管理

  • 金融机构做劣后LP负责募集及管理

基金模式

  • 3.PPP模式

  • 与地方政府及金融机构合资运营项目

  • 金融机构为施工企业提供资本金,共同撬动外部杠杆

PPP模式


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